V形沪指逼近业板涨2指涨 创反转

　　金融界网站讯9月8日早盘两市低开，反转沪指跌0.84%，涨逼指涨深成指跌0.93%，近创创业板指跌0.94%。业板盘初指数下探后快速回拉，反转市场翻红后冲高回落，涨逼指涨临近10：30，近创两市再度拉升翻红逼近3100点，业板无奈市场做多力量不足，反转指数下行翻绿，涨逼指涨临近午盘，近创两市跳水，业板沪指跌超1%。反转午后开盘，涨逼指涨国企改革概念股继续杀跌，近创多股跌停，沪指一度跌超2%考验3000点，随着迪士尼概念、银行等板块的快速走高以及乐视网(行情35.06 +10.01%，咨询)、东方财富(行情36.8 +8.11%，咨询)等创业板指权重股的快速拉升，市场逐渐回暖，三大股指相继翻红并持续向上拓展空间，沪指涨近3%逼近3200点，创业板指大涨超5%，两市成交依旧成萎缩状态。

　　截至收盘，沪指报3170.45点，涨2.92%，成交2639.1亿元，深成指报10320.23点，涨3.29%，成交2602.5亿元，创业板指报2001.16点，涨5.68%，成交718.08亿元。两市逾340股涨停，21股跌停，全天共计成交5241.6亿元，上一交易日该数据为6026.4亿元。

　　盘面上，次新股全天表现强势，蓝黛传动(行情23.16 +10.02%，咨询)、韩建河山(行情27.91 +10.01%，咨询)、天成自控(行情30.98 +10.01%，咨询)等60余股集体涨停；迪士尼概念股午后爆发，海博股份(行情10.75 +10.03%，咨询)、豫园商城(行情16.01 +10.03%，咨询)近20股涨停；银行股盘中拉升护盘，中信银行(行情6.26 +7.01%，咨询)涨超7%，仅工商银行(行情4.5 -0.44%，咨询)一股下跌；尾盘核能核电板块集体爆发，沃尔核材(行情16.45 +10.03%，咨询)、中国一重(行情9.11 +10.02%，咨询)、中核科技(行情22.56 +10%，咨询)、中国核电(行情9.17 +9.95%，咨询)等近10股涨停；保险、大数据、高校、旅游酒店、电子信息等板块大涨。国企改革板块表现低迷，际华集团(行情13.34 -3.19%，咨询)、中粮地产(行情14.21 -1.93%，咨询)、洛阳玻璃(行情23.6 -2.64%，咨询)等多股一度跌停，尾盘随指数回升而打开跌停。

　　个股方面，上海静安、闸北宣布合并，市北高新(行情10.9 +9.99%，咨询)受益涨停；分众传媒借壳，七喜控股(行情18.22 +10.02%，咨询)连续三日涨停，遭弃壳的宏达新材(行情6.67 -8.25%，咨询)持续大跌；杭州亚运会概念股盘中大涨，杭萧钢构(行情9.05 +9.96%，咨询)涨停，杭钢股份(行情6.89 +9.54%，咨询)、东南网架(行情8.09 +9.03%，咨询)大涨，体育产业板块跟随异动；午后乐视网、东方财富、同花顺(行情42.1 +5.04%，咨询)等创业板指权重集体快速走高，带领创业板指大涨。

　　国泰君安(行情19.98 +5.49%，咨询)：A股快速去杠杆意味着市场风险大部分已得到释放。在主动和被动因素作用下，节前两融余额降速加快，已经恢复到2014年年底的一万亿水平。而在违规配资有效清理过程中，监管层及时、有效的救市措施使得整体市场所面临的金融风险得到了有效控制。去杠杆后期，估值水平寻底过程主要伴随着风险偏好的寻底过程，股灾前的热门板块TMT的超额收益快速下降，冷门板块食品饮料的超额收益快速上升，意味着市场仍在追求确定性。继续推荐确定性强、有业绩的板块和投资机会，寻求局部绝对收益。站在当下，我们认为行业配置需要更紧密地跟踪宏观和中观变化，确保相对收益后寻求绝对收益，建议沿着三条线索配置：(1)高股息率行业，包括交通运输中的铁路与机场、家电中的白电以及汽车、金融地产；(2)业绩与估值具有高性价比的行业，包括食品饮料、公用事业中的电力；(3)受益于财政政策发力的行业，包括城市地下综合管廊、轨道交通、环保等。主题上“出奇制胜、人弃我取”，建议关注人民币汇改之后可能启动的“一带一路”主题、十三五规划之信息基础设施建设主题，以及国企改革主题。

　　申万宏源(行情9.35 +2.41%，咨询)：维稳之后市场继续“重建”过程仍会异常复杂。短期市场依然受到交易型投资者和管理层政策选择的较大干扰，但在悲观氛围中市场仍存在一些“不变”的积极因素：(1)虽然价值股的战术反弹已基本到位，但估值仍处于合理区域，市场向下寻底过程中依然有自发的稳定力量；(2)宏观流动性宽松格局并未变化，大类资产配置角度也并未出现好的替代资产；(3)2015年下半年依然是改革政策有望密集落地的窗口期，比如国企改革，市场热度仍有望保持。因此，未来一段时间反弹仍可能随时出现，市场“重建”过程仍会异常复杂。高风险资产上的博弈将逐渐无利可图，价值型投资者坚持自下而上选择估值合理的标的左侧买入可能更具操作性。整体上看，长期的资金平衡、估值结构、基本面趋势、风险偏好、领涨的大主题都需要“重建”。市场需要时间休养生息，需要时间深刻反思。同时，需要将基本面做实，并跟上2014年下半年以来快速上涨的股价。

　　东方证券(行情16.54 +4.68%，咨询)：美联储是否加息即将揭晓，市场最艰难时期可能即将过去。短期来看，市场更多的还是受情绪影响，短期存在下调压力。但在调整过程中许多个股价值开始体现，潜在买入力量开始增强，市场将逐步转向震荡。综合来看，市场最困难的时期可能即将过去，市场短期调整并不可怕，相反只有调整才会有机会。看好金融、交运、农业、电力和军工等板块，主题方面看好国企改革、西藏主题、迪斯尼和二胎概念等。

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